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Création d'entreprise

La trĂ©sorerie, c’est vitale… – Par David Ladame

La trĂ©sorerie est constituĂ©e par les sommes d’argent disponible, encore appelĂ©es disponibilitĂ©s.  Une bonne gestion de trĂ©sorerie vise Ă  contrĂ´ler les mouvements de fonds (entrĂ©es / sorties) et optimiser la gestion des flux, dans une logique de rentabilitĂ©. Elle assure l’Ă©quilibre financier de l’entreprise.
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Le budget de trésorerie

Le budget de trĂ©sorerie est un tableau de bord dĂ©terminant le solde de trĂ©sorerie, constituĂ© des encaissements et des dĂ©caissements de l’entreprise, sur une pĂ©riode (1 an / mois par mois). Lorsque ce solde est positif, il s’agit d’un excĂ©dent de trĂ©sorerie. Si ce solde est nĂ©gatif, il s’agit d’un dĂ©ficit de trĂ©sorerie. Lorsque le budget de trĂ©sorerie nĂ©cessite des ajustements (dĂ©couverts, financements CT etc…) on parle de plan de trĂ©sorerie.